| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 236.00 | 22 352.00 | 11 884.00 | 34 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 441.00 | 22 352.00 | 18 089.00 | 40 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 253.00 | | 440 253.00 | 440 253.00 |
BZ Autres créances | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CF Disponibilités | 231 761.00 | | 231 761.00 | 231 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 931.00 | | 721 931.00 | 721 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 371.00 | 22 352.00 | 740 020.00 | 762 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 4 585.00 | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | | -53 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 214.00 | 128 493.00 | | 124 214.00 |
DL TOTAL (I) | 179 654.00 | 130 240.00 | | 179 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 28.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 151.00 | 8 083.00 | | 12 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 753.00 | 129 692.00 | | 112 753.00 |
EA Autres dettes | 6 706.00 | 5 079.00 | | 6 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 940.00 | 397 591.00 | | 427 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 365.00 | 683 473.00 | | 560 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 020.00 | 813 713.00 | | 740 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 365.00 | 683 473.00 | | 560 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 117.00 | | 2 323.00 | 39 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 40 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 34 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 376.00 | | 1 859.00 | 33 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | 464.00 | 5 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 375.00 | 5 937.00 | 960.00 | 17 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 375.00 | 5 937.00 | 960.00 | 17 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 940.00 | 427 940.00 | | 427 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UX Autres créances clients | 440 253.00 | 440 253.00 | | 440 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 403.00 | 474 403.00 | | 474 403.00 |
VW T.V.A. | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 365.00 | 560 365.00 | | 560 365.00 |