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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 421 884.00 | 259 391.00 | 162 493.00 | 421 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 064.00 | 27 850.00 | 214.00 | 28 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 011.00 | 243 090.00 | 517 921.00 | 761 011.00 |
BF Prêts | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 963.00 | 1 537 528.00 | 1 647 435.00 | 3 184 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BZ Autres créances | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
CF Disponibilités | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 901.00 | | 72 901.00 | 72 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 863.00 | 1 537 528.00 | 1 720 336.00 | 3 257 863.00 |
CU Autres participations | 1 918 727.00 | 1 007 097.00 | 911 630.00 | 1 918 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 500.00 | | | 1 249 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 011.00 | | | 114 011.00 |
DG Autres réserves | 790 603.00 | | | 790 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070 336.00 | | | -1 070 336.00 |
DK Provisions réglementées | 92 058.00 | | | 92 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 087.00 | | | 1 255 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 914.00 | | | 207 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
EA Autres dettes | 205 454.00 | | | 205 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 249.00 | | | 465 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 336.00 | | | 1 720 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 249.00 | | | 465 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 525 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 936.00 | | | 246 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 951.00 | | | 246 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 884.00 | | | 672 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 281.00 | | | 709 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 330.00 | | | -462 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 532.00 | | | 477 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 868.00 | | | 1 547 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 070 336.00 | | | -1 070 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 325.00 | | 389.00 | 3 532 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 164 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 948.00 | | | 484 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047 277.00 | | 389.00 | 3 047 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 585.00 | 9 756.00 | | 277 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 485.00 | 9 756.00 | | 277 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 761 280.00 | | 1 515 310.00 | 8 761 280.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 974.00 | 9 089.00 | 4.00 | 82 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876 128.00 | 525 590.00 | 151 531.00 | 876 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 102.00 | 534 679.00 | 151 535.00 | 959 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 525 590.00 | 151 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 089.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 454.00 | 205 454.00 | | 205 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 761 011.00 | 761 011.00 | | 761 011.00 |
UP Prêts | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VB T. V. A. | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 207 914.00 | 207 914.00 | | 207 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 194.00 | 845 854.00 | 340.00 | 846 194.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 249.00 | 465 249.00 | | 465 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |