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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 431.00 | 32 060.00 | 31 370.00 | 63 431.00 |
AP Constructions | 20 091.00 | 4 173.00 | 15 918.00 | 20 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 702.00 | 79 403.00 | 39 298.00 | 118 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 056.00 | 115 745.00 | 99 311.00 | 215 056.00 |
BN En cours de production de biens | 72 229.00 | | 72 229.00 | 72 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 015.00 | 4 559.00 | 289 456.00 | 294 015.00 |
BZ Autres créances | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CF Disponibilités | 172 620.00 | | 172 620.00 | 172 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 214.00 | 4 559.00 | 553 655.00 | 558 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 271.00 | 120 304.00 | 652 966.00 | 773 271.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
DH Report à nouveau | -24 848.00 | | | -24 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
DL TOTAL (I) | 217 669.00 | | | 217 669.00 |
DP Provisions pour risques | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 858.00 | | | 63 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 544.00 | | | 195 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 314.00 | | | 156 314.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 642.00 | | | 432 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 966.00 | | | 652 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 097.00 | | | 430 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 074.00 | | 1 538 074.00 | 1 538 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 074.00 | | 1 538 074.00 | 1 538 074.00 |
FM Production stockée | | | 48 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 000.00 | | | 1 598 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 997.00 | | | 1 566 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 366.00 | | 68 634.00 | 164 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 943.00 | 215 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 943.00 | 138 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 457.00 | | 30 975.00 | 32 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 186.00 | | 37 659.00 | 119 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294 015.00 | 294 015.00 | | 294 015.00 |
VP Divers | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 990.00 | 313 364.00 | 12 626.00 | 325 990.00 |