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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 137.00 | 174 621.00 | 3 516.00 | 178 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 996.00 | 324 379.00 | 10 616.00 | 334 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 760.00 | 514 918.00 | 18 842.00 | 533 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 025 744.00 | | 1 025 744.00 | 1 025 744.00 |
BT Marchandises | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 360.00 | | 83 360.00 | 83 360.00 |
BZ Autres créances | 99 573.00 | | 99 573.00 | 99 573.00 |
CF Disponibilités | 462 328.00 | | 462 328.00 | 462 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 611.00 | | 1 726 611.00 | 1 726 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 372.00 | 514 918.00 | 1 745 453.00 | 2 260 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DG Autres réserves | 789 940.00 | 655 384.00 | | 789 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 930.00 | 134 555.00 | | 69 930.00 |
DL TOTAL (I) | 871 039.00 | 801 109.00 | | 871 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 652.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 614.00 | 368 011.00 | | 349 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 627.00 | 18 789.00 | | 26 627.00 |
EA Autres dettes | 98 174.00 | 94 265.00 | | 98 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 415.00 | 481 718.00 | | 874 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 454.00 | 1 282 827.00 | | 1 745 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 415.00 | 481 718.00 | | 874 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 337.00 | | | 536 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 576.00 | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 576.00 | 533 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 134.00 | | | 513 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 157.00 | 5 761.00 | | 509 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 240.00 | 5 761.00 | | 493 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 614.00 | 349 614.00 | | 349 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640.00 | | | 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 435.00 | 193 435.00 | 4 000.00 | 197 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 415.00 | 874 415.00 | | 874 415.00 |