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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 850.00 | 33 309.00 | 30 541.00 | 63 850.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 869.00 | 33 309.00 | 61 559.00 | 94 869.00 |
060 Stock marchandises | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
072 Créances – Autres | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 88 837.00 | | 88 837.00 | 88 837.00 |
084 Disponibilités | 416 976.00 | | 416 976.00 | 416 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 573 501.00 | | 573 501.00 | 573 501.00 |
110 Total général Actif | 668 369.00 | 33 309.00 | 635 060.00 | 668 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 076.00 | |
132 Autres réserves | | | 454 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 550.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 033.00 | | | 184 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 555.00 | | | 348 555.00 |
230 Autres produits | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 760.00 | | | 548 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 299.00 | | | 274 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 589.00 | | | -3 589.00 |
242 Autres charges externes. | 70 394.00 | | | 70 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 383.00 | | | 107 383.00 |
252 Charges sociales | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 430.00 | | | 502 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
280 Produits financiers | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 869.00 | | | 94 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |