| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AP Constructions | 21 336.00 | 20 562.00 | 774.00 | 21 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 646.00 | 19 886.00 | 760.00 | 20 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 720.00 | 24 214.00 | 74 506.00 | 98 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 527.00 | 66 823.00 | 107 704.00 | 174 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 324.00 | | 86 324.00 | 86 324.00 |
BZ Autres créances | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 138 815.00 | | 138 815.00 | 138 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 243.00 | | 246 243.00 | 246 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 770.00 | 66 823.00 | 353 947.00 | 420 770.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -76 951.00 | -76 951.00 | | -76 951.00 |
DH Report à nouveau | 169 213.00 | 166 297.00 | | 169 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 801.00 | 2 916.00 | | 33 801.00 |
DL TOTAL (I) | 131 399.00 | 97 598.00 | | 131 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 019.00 | 40 745.00 | | 60 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 215.00 | 61 043.00 | | 26 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 220.00 | 41 776.00 | | 76 220.00 |
EA Autres dettes | 40 007.00 | 61 039.00 | | 40 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 087.00 | 17 000.00 | | 20 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 548.00 | 227 846.00 | | 222 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 947.00 | 325 444.00 | | 353 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 036.00 | 198 444.00 | | 181 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 158.00 | | 571 158.00 | 571 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 158.00 | | 571 158.00 | 571 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 474.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 30 184.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 20.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 65 208.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | -35 024.00 | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | -840.00 | | 3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 302.00 | 606 756.00 | | 575 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 501.00 | 603 840.00 | | 541 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 801.00 | 2 916.00 | | 33 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 947.00 | 8 935.00 | | 8 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 507.00 | | 45 020.00 | 129 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 802.00 | | 44 900.00 | 95 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | 120.00 | 1 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 896.00 | 9 927.00 | | 56 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 736.00 | 9 927.00 | | 54 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 86 324.00 | 86 324.00 | | 86 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 795.00 | 17 283.00 | 41 512.00 | 58 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
VW T.V.A. | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 548.00 | 181 036.00 | 41 512.00 | 222 548.00 |