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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 985.00 | | 319 985.00 | 319 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 42 132.00 | 2 250.00 | 39 882.00 | 42 132.00 |
CF Disponibilités | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 806.00 | 2 250.00 | 43 556.00 | 45 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 791.00 | 2 250.00 | 363 541.00 | 365 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
CU Autres participations | 262 325.00 | | 262 325.00 | 262 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 745.00 | 72 458.00 | | 72 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970.00 | 287.00 | | -970.00 |
DL TOTAL (I) | 82 776.00 | 83 745.00 | | 82 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 999.00 | 275 753.00 | | 279 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 763.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 766.00 | 277 204.00 | | 280 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 541.00 | 360 949.00 | | 363 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 999.00 | | | 279 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 912.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335.00 | 1 110.00 | | 1 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305.00 | 823.00 | | 2 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970.00 | 287.00 | | -970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 134.00 | | 5 483.00 | 316 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | 319 985.00 | 1 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 631.00 | | 319 985.00 | 1 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 134.00 | | 5 483.00 | 316 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UP Prêts | 56 808.00 | | | 56 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 472.00 | | | 472.00 |
VC Groupe et associés | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 279 999.00 | 279 999.00 | | 279 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 264.00 | 43 455.00 | 56 808.00 | 100 264.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 766.00 | 280 766.00 | | 280 766.00 |