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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 1 126 481.00 | 105 742.00 | 1 020 739.00 | 1 126 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 680.00 | 105 742.00 | 1 244 938.00 | 1 350 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BZ Autres créances | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
CF Disponibilités | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 268.00 | 105 742.00 | 1 307 526.00 | 1 413 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 53 532.00 | -42 774.00 | | 53 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 178.00 | 96 306.00 | | -4 178.00 |
DL TOTAL (I) | 549 354.00 | 553 532.00 | | 549 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 172.00 | 778 127.00 | | 725 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 211.00 | 16 817.00 | | 17 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 8 939.00 | | 1 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 844.00 | 29.00 | | 5 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 713.00 | 20 042.00 | | 8 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 172.00 | 823 954.00 | | 758 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 526.00 | 1 377 486.00 | | 1 307 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 361.00 | | 79 361.00 | 79 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 361.00 | | 79 361.00 | 79 361.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 164.00 | 201 709.00 | | 93 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 342.00 | 105 403.00 | | 97 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 178.00 | 96 306.00 | | -4 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 433.00 | | 6 247.00 | 1 344 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 681.00 | | 6 247.00 | 1 342 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 748.00 | 49 994.00 | | 55 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 748.00 | 49 994.00 | | 55 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 211.00 | 1.00 | | 17 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 172.00 | 54 023.00 | 227 198.00 | 725 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 956.00 | | | 52 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VW T.V.A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 172.00 | 69 813.00 | 227 198.00 | 758 172.00 |