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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 660.00 | 691 415.00 | 256 245.00 | 947 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 987.00 | | 94 987.00 | 94 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 202.00 | 725 555.00 | 478 647.00 | 1 204 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 869 757.00 | | 4 869 757.00 | 4 869 757.00 |
BZ Autres créances | 408 018.00 | | 408 018.00 | 408 018.00 |
CF Disponibilités | 10 116 037.00 | | 10 116 037.00 | 10 116 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 490.00 | | 89 490.00 | 89 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 486 812.00 | | 15 486 812.00 | 15 486 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 691 014.00 | 725 555.00 | 15 965 459.00 | 16 691 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 987.00 | | | 94 987.00 |
CU Autres participations | 127 415.00 | | 127 415.00 | 127 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 660.00 | 122 660.00 | | 122 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
DH Report à nouveau | 5 906 665.00 | 3 453 116.00 | | 5 906 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 105 233.00 | 2 453 549.00 | | 2 105 233.00 |
DL TOTAL (I) | 8 149 270.00 | 6 044 037.00 | | 8 149 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 831.00 | 6 011.00 | | 31 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 198.00 | 1 186 823.00 | | 553 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 322 905.00 | 6 719 048.00 | | 6 322 905.00 |
EA Autres dettes | 22 705.00 | 8 918.00 | | 22 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885 550.00 | 337 355.00 | | 885 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 816 189.00 | 8 258 154.00 | | 7 816 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 965 459.00 | 14 302 191.00 | | 15 965 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 816 189.00 | 8 258 154.00 | | 7 816 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 181.00 | | 285 181.00 | 285 181.00 |
FG Production vendue services | 22 722 174.00 | 782 721.00 | 23 504 895.00 | 22 722 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 007 355.00 | 782 721.00 | 23 790 076.00 | 23 007 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 950 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 771 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 928 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 371 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 815.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 889 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 061 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 154 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 910.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 146.00 | 509 710.00 | | 409 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 300.00 | 978 896.00 | | 640 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 043 788.00 | 25 086 017.00 | | 24 043 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 938 555.00 | 22 632 468.00 | | 21 938 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 105 233.00 | 2 453 549.00 | | 2 105 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 444.00 | 1 856.00 | | 2 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 846.00 | | 20 356.00 | 1 183 846.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 304.00 | | 20 356.00 | 927 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 402.00 | | | 222 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 740.00 | 86 815.00 | | 638 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 600.00 | 86 815.00 | | 604 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 198.00 | 553 198.00 | | 553 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 271 905.00 | 3 271 905.00 | | 3 271 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 954 521.00 | 1 954 521.00 | | 1 954 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 885 550.00 | 885 550.00 | | 885 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 987.00 | 94 987.00 | | 94 987.00 |
UX Autres créances clients | 4 869 757.00 | 4 869 757.00 | | 4 869 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 273.00 | 309 273.00 | | 309 273.00 |
VP Divers | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 975.00 | 118 975.00 | | 118 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 490.00 | 89 490.00 | | 89 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462 252.00 | 5 462 252.00 | | 5 462 252.00 |
VW T.V.A. | 977 504.00 | 977 504.00 | | 977 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 816 189.00 | 7 816 189.00 | | 7 816 189.00 |