| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 480 934.00 | 121 970.00 | 358 964.00 | 480 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 407.00 | 132 552.00 | 122 855.00 | 255 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 446.00 | 259 022.00 | 698 424.00 | 957 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 059.00 | | 71 059.00 | 71 059.00 |
BZ Autres créances | 28 062.00 | 8 900.00 | 19 162.00 | 28 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 153.00 | | 177 153.00 | 177 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 085.00 | 8 900.00 | 270 185.00 | 279 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 530.00 | 267 922.00 | 968 608.00 | 1 236 530.00 |
CU Autres participations | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 117.00 | 15 888.00 | | 18 117.00 |
DG Autres réserves | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DH Report à nouveau | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 886.00 | 44 610.00 | | 62 886.00 |
DL TOTAL (I) | 348 022.00 | 327 517.00 | | 348 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 473.00 | 546 365.00 | | 482 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 292.00 | 23 187.00 | | 20 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 919.00 | 45 120.00 | | 26 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 748.00 | 65 502.00 | | 78 748.00 |
EA Autres dettes | 12 153.00 | 10 822.00 | | 12 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 586.00 | 690 995.00 | | 620 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 608.00 | 1 018 512.00 | | 968 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 662.00 | 201 451.00 | | 193 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 650.00 | 56 097.00 | 644 747.00 | 588 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 650.00 | 56 097.00 | 644 747.00 | 588 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | 1 383.00 | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 591.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 4 727.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -4 727.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 612.00 | 18 649.00 | | 26 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 893.00 | 664 315.00 | | 647 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 007.00 | 619 705.00 | | 585 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 886.00 | 44 610.00 | | 62 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 814.00 | | 11 632.00 | 945 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 709.00 | | 1 632.00 | 884 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 604.00 | | 10 000.00 | 56 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 823.00 | 46 200.00 | | 212 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 323.00 | 46 200.00 | | 208 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 434.00 | | 534.00 | 9 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 434.00 | | 534.00 | 9 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VC Groupe et associés | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 271.00 | 12 585.00 | 16 686.00 | 29 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 203.00 | 42 965.00 | 169 638.00 | 453 203.00 |
VI Groupe et associés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
VP Divers | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 939.00 | 101 931.00 | 3 008.00 | 104 939.00 |
VW T.V.A. | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 586.00 | 193 662.00 | 186 324.00 | 620 586.00 |