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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
AH Fonds commercial | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 335.00 | 157 001.00 | 74 335.00 | 231 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 306.00 | 214 243.00 | 116 063.00 | 330 306.00 |
BT Marchandises | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
BZ Autres créances | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CF Disponibilités | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 841.00 | | 92 841.00 | 92 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 148.00 | 214 243.00 | 208 904.00 | 423 148.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 587.00 | 54 480.00 | | 54 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493.00 | 107.00 | | 2 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 132.00 | 6 977.00 | | 6 132.00 |
DL TOTAL (I) | 71 596.00 | 69 949.00 | | 71 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 067.00 | 50 135.00 | | 82 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 1 348.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 328.00 | | 22 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 728.00 | 29 829.00 | | 32 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 308.00 | 103 639.00 | | 137 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 904.00 | 173 589.00 | | 208 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 751.00 | 70 452.00 | | 86 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 784.00 | 6 301.00 | | 11 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 113.00 | | 46 193.00 | 284 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 434.00 | | 46 187.00 | 234 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | 6.00 | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 234.00 | 9 009.00 | | 205 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 278.00 | 9 009.00 | | 197 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 223.00 | 19 666.00 | 50 557.00 | 70 223.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 873.00 | 42 373.00 | 1 500.00 | 43 873.00 |
VW T.V.A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 308.00 | 86 751.00 | 50 557.00 | 137 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 858.00 | 10 451.00 | | 11 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 849.00 | 4 971.00 | | 5 849.00 |
ST Autres comptes | 28 468.00 | 29 000.00 | | 28 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 813.00 | 17 671.00 | | 11 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | 1 871.00 | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 623.00 | 12 322.00 | | 13 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 876.00 | 72 286.00 | | 75 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 810.00 | 27 137.00 | | 31 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 130.00 | 51 642.00 | | 46 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |