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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AN Terrains | 451 712.00 | 440 774.00 | 10 939.00 | 451 712.00 |
AP Constructions | 81 171.00 | 13 960.00 | 67 211.00 | 81 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 222.00 | 430 188.00 | 20 034.00 | 450 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 150.00 | 12 003.00 | 75 147.00 | 87 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 344.00 | 898 038.00 | 257 306.00 | 1 155 344.00 |
BP En cours de production de services | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 445.00 | | 843 445.00 | 843 445.00 |
BZ Autres créances | 379 804.00 | | 379 804.00 | 379 804.00 |
CF Disponibilités | 352 390.00 | | 352 390.00 | 352 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 105.00 | | 1 593 105.00 | 1 593 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 449.00 | 898 038.00 | 1 850 411.00 | 2 748 449.00 |
CU Autres participations | 83 851.00 | | 83 851.00 | 83 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 489 490.00 | | | 489 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 506.00 | | | 436 506.00 |
DL TOTAL (I) | 934 380.00 | | | 934 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 792.00 | | | 549 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 193.00 | | | 129 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 667.00 | | | 205 667.00 |
EA Autres dettes | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 622.00 | | | 911 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 411.00 | | | 1 850 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 622.00 | | | 911 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 909.00 | | 11 044.00 | 1 144 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 1 155 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 1 070 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 821.00 | | 9 044.00 | 1 061 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 975.00 | | 2 000.00 | 81 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 607.00 | 30 041.00 | 610.00 | 868 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 494.00 | 30 041.00 | 610.00 | 867 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 193.00 | 129 193.00 | | 129 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 770.00 | 122 770.00 | | 122 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 843 445.00 | 843 445.00 | | 843 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VI Groupe et associés | 549 792.00 | 549 792.00 | | 549 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 977.00 | 341 977.00 | | 341 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 964.00 | 1 224 839.00 | 125.00 | 1 224 964.00 |
VW T.V.A. | 77 191.00 | 77 191.00 | | 77 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 622.00 | 911 622.00 | | 911 622.00 |