| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 890.00 | 1 795.00 | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 512.00 | 24 133.00 | 11 380.00 | 35 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 076.00 | 42 654.00 | 6 422.00 | 49 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 850.00 | 67 676.00 | 124 174.00 | 191 850.00 |
BT Marchandises | 165 568.00 | 10 417.00 | 155 151.00 | 165 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 702.00 | 1 421.00 | 434 281.00 | 435 702.00 |
BZ Autres créances | 148 273.00 | | 148 273.00 | 148 273.00 |
CF Disponibilités | 77 123.00 | | 77 123.00 | 77 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 666.00 | 11 838.00 | 814 829.00 | 826 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 516.00 | 79 514.00 | 939 002.00 | 1 018 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 347 295.00 | | | 347 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
DL TOTAL (I) | 432 697.00 | | | 432 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 872.00 | | | 140 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 123.00 | | | 266 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
EA Autres dettes | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 305.00 | | | 506 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 002.00 | | | 939 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 168.00 | | | 493 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 649.00 | | 1 132 649.00 | 1 132 649.00 |
FG Production vendue services | 195 846.00 | | 195 846.00 | 195 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 494.00 | | 1 328 494.00 | 1 328 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 309.00 | | | 1 354 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 907.00 | | | 1 290 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 100.00 | | 15 869.00 | 177 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119.00 | 191 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 119.00 | 63 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 099.00 | | 2 685.00 | 62 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 588.00 | | 10 000.00 | 74 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 413.00 | | 3 184.00 | 40 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 740.00 | 7 056.00 | 1 119.00 | 61 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 890.00 | 1 119.00 | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 620.00 | 6 166.00 | | 60 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 260.00 | 10 417.00 | 13 260.00 | 13 260.00 |
6T Sur comptes clients | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 681.00 | 10 417.00 | 13 260.00 | 14 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 681.00 | 10 417.00 | 13 260.00 | 14 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 417.00 | 13 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 123.00 | 266 123.00 | | 266 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
UX Autres créances clients | 433 997.00 | 433 997.00 | | 433 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 715.00 | 8 577.00 | 13 138.00 | 21 715.00 |
VI Groupe et associés | 140 872.00 | 140 872.00 | | 140 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 009.00 | 134 009.00 | | 134 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 975.00 | 583 975.00 | | 583 975.00 |
VW T.V.A. | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 305.00 | 493 168.00 | 13 138.00 | 506 305.00 |