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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 621.00 | 9 198.00 | 9 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 337.00 | 2 040.00 | 296.00 | 2 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 393.00 | 40 145.00 | 5 247.00 | 45 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 551.00 | 42 808.00 | 14 742.00 | 57 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 060.00 | | 150 060.00 | 150 060.00 |
BZ Autres créances | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CF Disponibilités | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 502.00 | | 196 502.00 | 196 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 053.00 | 42 808.00 | 211 244.00 | 254 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DG Autres réserves | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
DL TOTAL (I) | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
EA Autres dettes | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 845.00 | | | 167 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 244.00 | | | 211 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 247.00 | | | 167 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 381.00 | 8 797.00 | 296 179.00 | 287 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 381.00 | 8 797.00 | 296 179.00 | 287 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 980.00 | |
GE Autres charges | | | 29 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 164.00 | | | 304 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 470.00 | | | 288 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 828.00 | 5 980.00 | | 36 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 98.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 305.00 | 5 882.00 | | 36 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 153.00 | 3 555.00 | 598.00 | 4 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 014.00 | 178 014.00 | | 178 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 845.00 | 167 247.00 | 598.00 | 167 845.00 |