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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 470.00 | 37 299.00 | 16 171.00 | 53 470.00 |
AP Constructions | 1 168 967.00 | 1 164 952.00 | 4 015.00 | 1 168 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 499.00 | 351 399.00 | 158 100.00 | 509 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 307.00 | 566 603.00 | 1 382 704.00 | 1 949 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 962.00 | 2 120 252.00 | 1 620 709.00 | 3 740 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 874.00 | | 201 874.00 | 201 874.00 |
BZ Autres créances | 125 409.00 | | 125 409.00 | 125 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 169 530.00 | | 169 530.00 | 169 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 260.00 | | 552 260.00 | 552 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 221.00 | 2 120 252.00 | 2 172 969.00 | 4 293 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 090.00 | 408 090.00 | | 408 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 177 020.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
DH Report à nouveau | -120 351.00 | -74.00 | | -120 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 988.00 | -297 297.00 | | 38 988.00 |
DL TOTAL (I) | 369 467.00 | 330 479.00 | | 369 467.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 609.00 | 763 177.00 | | 932 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 432.00 | 9 500.00 | | 124 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 801.00 | 321 994.00 | | 480 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 298.00 | 142 148.00 | | 166 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 53 361.00 | 28 651.00 | | 53 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 758 502.00 | 1 269 612.00 | | 1 758 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 969.00 | 1 645 091.00 | | 2 172 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 082.00 | 97 170.00 | | 2 023 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 929.00 | 4 370.00 | | 32 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 153.00 | 92 800.00 | | 1 990 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 166 298.00 | 166 298.00 | | 166 298.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 432.00 | 124 432.00 | | 124 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 801.00 | 480 801.00 | | 480 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 298.00 | 166 298.00 | | 166 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 609.00 | 150 503.00 | 763 663.00 | 932 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 458.00 | 332 458.00 | | 332 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 577.00 | 332 458.00 | 3 119.00 | 335 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 502.00 | 976 396.00 | 763 663.00 | 1 758 502.00 |