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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BZ Autres créances | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 932.00 | | 134 932.00 | 134 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 245.00 | | 160 245.00 | 160 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 805.00 | | 170 805.00 | 170 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 023.00 | 143 023.00 | | 143 023.00 |
DH Report à nouveau | -37 552.00 | 116 757.00 | | -37 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 774.00 | -154 309.00 | | -10 774.00 |
DL TOTAL (I) | 105 698.00 | 116 471.00 | | 105 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 150.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 068.00 | 36 591.00 | | 28 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 160.00 | 15 443.00 | | 4 160.00 |
EA Autres dettes | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 108.00 | 52 184.00 | | 65 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 805.00 | 168 655.00 | | 170 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 150.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
FG Production vendue services | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 825.00 | | 42 825.00 | 42 825.00 |
FM Production stockée | | | -10 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 820.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 202.00 | 3 806.00 | | 7 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 270.00 | 4 626.00 | | 7 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 730.00 | -4 626.00 | | 52 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 427.00 | 279 758.00 | | 92 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 201.00 | 434 067.00 | | 103 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 774.00 | -154 309.00 | | -10 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 187.00 | | 60.00 | 42 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 687.00 | 10 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 377.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | 60.00 | 10 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 410.00 | 75.00 | 24 485.00 | 24 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 410.00 | 75.00 | 24 485.00 | 24 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 874.00 | 25 314.00 | 10 560.00 | 35 874.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |