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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 919.00 | 20 853.00 | 66.00 | 20 919.00 |
040 Immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 303.00 | 22 072.00 | 42 232.00 | 64 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
060 Stock marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
072 Créances – Autres | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
084 Disponibilités | 58 854.00 | | 58 854.00 | 58 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
110 Total général Actif | 129 614.00 | 22 072.00 | 107 543.00 | 129 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 921.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 258.00 | 23 578.00 | | 27 258.00 |
214 Production vendue de biens – France | 77 389.00 | 80 284.00 | | 77 389.00 |
230 Autres produits | 374.00 | 1 509.00 | | 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 020.00 | 105 371.00 | | 105 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179.00 | 348.00 | | 1 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | -43.00 | | 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 327.00 | 41 232.00 | | 43 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -255.00 | 5.00 | | -255.00 |
242 Autres charges externes. | 23 815.00 | 30 036.00 | | 23 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 2 421.00 | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 733.00 | 25 067.00 | | 25 733.00 |
252 Charges sociales | 3 702.00 | 3 582.00 | | 3 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75.00 | 346.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 255.00 | 102 994.00 | | 100 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 765.00 | 2 377.00 | | 4 765.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 32.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 720.00 | 2 353.00 | | 4 720.00 |