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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 687.00 | 85 576.00 | 60 110.00 | 145 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 941.00 | 87 776.00 | 63 164.00 | 150 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 430.00 | | 177 430.00 | 177 430.00 |
BN En cours de production de biens | 218 100.00 | | 218 100.00 | 218 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 832.00 | 1 294.00 | 5 538.00 | 6 832.00 |
BZ Autres créances | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 594.00 | 1 294.00 | 453 300.00 | 454 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 536.00 | 89 070.00 | 516 465.00 | 605 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 843.00 | 91 253.00 | | 130 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 674.00 | 39 589.00 | | 118 674.00 |
DL TOTAL (I) | 257 902.00 | 139 227.00 | | 257 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 851.00 | 14 935.00 | | 15 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 542.00 | 223 196.00 | | 88 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 962.00 | 6 947.00 | | 81 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 207.00 | 36 507.00 | | 72 207.00 |
EA Autres dettes | | 1 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 562.00 | 390 447.00 | | 258 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 465.00 | 529 675.00 | | 516 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 020.00 | 167 251.00 | | 170 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 058.00 | | 14 151.00 | 163 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 268.00 | 150 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 268.00 | 145 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 804.00 | | 14 151.00 | 157 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 940.00 | 28 104.00 | 26 268.00 | 85 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 740.00 | 28 104.00 | 26 268.00 | 83 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236.00 | 1 057.00 | | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236.00 | 1 057.00 | | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | 1 057.00 | | 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 962.00 | 81 962.00 | | 81 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VI Groupe et associés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 519.00 | | | 107 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 332.00 | 15 278.00 | 3 054.00 | 18 332.00 |
VW T.V.A. | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 020.00 | 170 020.00 | | 170 020.00 |