| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 155.00 | 213 018.00 | 4 137.00 | 217 155.00 |
AP Constructions | 14 470.00 | 2 419.00 | 12 051.00 | 14 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 633.00 | 24 681.00 | 5 952.00 | 30 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 886.00 | 389 369.00 | 67 517.00 | 456 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 775.00 | 629 487.00 | 100 287.00 | 729 775.00 |
BT Marchandises | 1 375 117.00 | 41 648.00 | 1 333 469.00 | 1 375 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 437 938.00 | 1 871.00 | 6 436 067.00 | 6 437 938.00 |
BZ Autres créances | 1 315 263.00 | | 1 315 263.00 | 1 315 263.00 |
CF Disponibilités | 2 531 530.00 | | 2 531 530.00 | 2 531 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 682 132.00 | 43 519.00 | 11 638 613.00 | 11 682 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 411 906.00 | 673 006.00 | 11 738 900.00 | 12 411 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 508.00 | 715.00 | | 4 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 413.00 | 303 793.00 | | 216 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 497.00 | 2 024.00 | | 1 497.00 |
DL TOTAL (I) | 772 417.00 | 856 532.00 | | 772 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 520.00 | 2 039 935.00 | | 2 028 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 259.00 | 168 000.00 | | 111 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 562 950.00 | 7 547 999.00 | | 8 562 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 989.00 | 362 849.00 | | 257 989.00 |
EA Autres dettes | 5 764.00 | 26 555.00 | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 966 482.00 | 10 145 338.00 | | 10 966 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 738 900.00 | 11 001 870.00 | | 11 738 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 237 746.00 | 8 116 830.00 | | 9 237 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 575 283.00 | 7 395 396.00 | 29 970 679.00 | 22 575 283.00 |
FG Production vendue services | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 596 853.00 | 7 395 396.00 | 29 992 249.00 | 22 596 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 043 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 439 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 277.00 | |
GE Autres charges | | | 18 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 772 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 6 684.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 560.00 | 3 224.00 | | 20 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 194.00 | 55 261.00 | | 45 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 755.00 | 58 485.00 | | 65 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 060.00 | 26 821.00 | | 6 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 378.00 | 47 589.00 | | 24 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 438.00 | 74 410.00 | | 30 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 316.00 | -15 926.00 | | 35 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 436.00 | 111 339.00 | | 74 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 109 341.00 | 29 030 523.00 | | 30 109 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 892 928.00 | 28 726 730.00 | | 29 892 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 413.00 | 303 793.00 | | 216 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 952.00 | 70 564.00 | | 79 952.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 016.00 | 102 992.00 | | 103 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 662.00 | | 44 874.00 | 723 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 10 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 761.00 | 729 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 561.00 | 501 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 184.00 | | 20 971.00 | 196 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 648.00 | | 23 903.00 | 514 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 394.00 | 83 277.00 | 12 184.00 | 558 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 361.00 | 26 657.00 | | 186 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 033.00 | 56 620.00 | 12 184.00 | 372 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
6T Sur comptes clients | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 562 950.00 | 8 562 950.00 | | 8 562 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 931.00 | 94 931.00 | | 94 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
UX Autres créances clients | 6 435 700.00 | 6 435 700.00 | | 6 435 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 259 130.00 | 259 130.00 | | 259 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 028 893.00 | 299 784.00 | 1 728 736.00 | 2 028 893.00 |
VI Groupe et associés | 111 259.00 | 111 259.00 | | 111 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VP Divers | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 279.00 | 1 049 279.00 | | 1 049 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 786 115.00 | 7 775 485.00 | 10 631.00 | 7 786 115.00 |
VW T.V.A. | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 966 855.00 | 9 237 746.00 | 1 728 736.00 | 10 966 855.00 |