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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 2 307.00 | 1 562.00 | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 752.00 | 102 164.00 | 29 588.00 | 131 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 212.00 | 109 078.00 | 35 134.00 | 144 212.00 |
BT Marchandises | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 451.00 | | 650 451.00 | 650 451.00 |
BZ Autres créances | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
CF Disponibilités | 197 872.00 | | 197 872.00 | 197 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 037.00 | | 1 008 037.00 | 1 008 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 250.00 | 109 078.00 | 1 043 172.00 | 1 152 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 305 961.00 | 246 208.00 | | 305 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 763.00 | 59 753.00 | | 15 763.00 |
DL TOTAL (I) | 338 494.00 | 322 731.00 | | 338 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 721.00 | 78 062.00 | | 68 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 690.00 | 27 580.00 | | 25 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 255.00 | 364 786.00 | | 437 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 312.00 | 123 533.00 | | 144 312.00 |
EA Autres dettes | 28 697.00 | 38 697.00 | | 28 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 677.00 | 632 659.00 | | 704 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 172.00 | 955 390.00 | | 1 043 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 480.00 | 563 982.00 | | 645 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 292.00 | | 920.00 | 143 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | 920.00 | 4 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 359.00 | | | 136 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 177.00 | 23 900.00 | | 85 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 1 137.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 008.00 | 22 762.00 | | 84 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 255.00 | 437 255.00 | | 437 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 650 451.00 | 650 451.00 | | 650 451.00 |
VB T. V. A. | 117 047.00 | 117 047.00 | | 117 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 721.00 | 9 524.00 | 39 423.00 | 68 721.00 |
VI Groupe et associés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 083.00 | 776 983.00 | 100.00 | 777 083.00 |
VW T.V.A. | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 677.00 | 645 480.00 | 39 423.00 | 704 677.00 |