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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 240.00 | 62 026.00 | 28 214.00 | 90 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 565.00 | 232 152.00 | 141 412.00 | 373 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 292.00 | 309 060.00 | 179 232.00 | 488 292.00 |
BT Marchandises | 250 282.00 | | 250 282.00 | 250 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 028.00 | 311 157.00 | 467 871.00 | 779 028.00 |
BZ Autres créances | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CF Disponibilités | 589 629.00 | | 589 629.00 | 589 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 310.00 | 311 157.00 | 1 331 153.00 | 1 642 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 602.00 | 620 217.00 | 1 510 385.00 | 2 130 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 426 375.00 | 353 784.00 | | 426 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 207.00 | 122 590.00 | | 149 207.00 |
DL TOTAL (I) | 905 582.00 | 806 375.00 | | 905 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 026.00 | 16 314.00 | | 69 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 207.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 014.00 | 434 550.00 | | 467 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 773.00 | 61 230.00 | | 65 773.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | 2 620.00 | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 803.00 | 514 921.00 | | 604 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 385.00 | 1 321 296.00 | | 1 510 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 635.00 | 513 663.00 | | 568 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 158.00 | | 157 522.00 | 369 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 389.00 | 488 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 389.00 | 463 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 086.00 | | 157 107.00 | 345 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 415.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 653.00 | 42 607.00 | 5 200.00 | 271 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 772.00 | 42 607.00 | 5 200.00 | 256 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 014.00 | 467 014.00 | | 467 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 405 640.00 | 405 640.00 | | 405 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 388.00 | 373 388.00 | | 373 388.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 026.00 | 32 858.00 | 36 168.00 | 69 026.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 774.00 | 802 399.00 | 9 375.00 | 811 774.00 |
VW T.V.A. | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 803.00 | 568 635.00 | 36 168.00 | 604 803.00 |