| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 312.00 | 1 606.00 | 1 706.00 | 3 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 150.00 | 1 606.00 | 3 543.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BZ Autres créances | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
CF Disponibilités | 61 282.00 | | 61 282.00 | 61 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 873.00 | | 122 873.00 | 122 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 024.00 | 1 606.00 | 126 417.00 | 128 024.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 410.00 | 15 750.00 | | 13 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 131 305.00 | 73 087.00 | | 131 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 104.00 | 65 877.00 | | -23 104.00 |
DL TOTAL (I) | 123 260.00 | 156 365.00 | | 123 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 378.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 5 603.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EA Autres dettes | | 10 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 156.00 | 23 976.00 | | 3 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 417.00 | 180 341.00 | | 126 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 1 021.00 | | 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278.00 | 247 683.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 248 704.00 | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 1 411.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | 148 757.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 150 168.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 98 536.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742.00 | 273 877.00 | | 1 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 846.00 | 208 000.00 | | 24 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 104.00 | 65 877.00 | | -23 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 732.00 | | 1.00 | 7 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 582.00 | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582.00 | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 419.00 | | 1.00 | 4 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | 475.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | 475.00 | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 591.00 | 13 738.00 | 47 853.00 | 61 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156.00 | 2 699.00 | 457.00 | 3 156.00 |