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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 037.00 | 72 037.00 | | 72 037.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 974.00 | 85 393.00 | 167 581.00 | 252 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 404.00 | 157 430.00 | 3 297 973.00 | 3 455 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 028.00 | | 522 028.00 | 522 028.00 |
BZ Autres créances | 2 783 717.00 | | 2 783 717.00 | 2 783 717.00 |
CF Disponibilités | 353 272.00 | | 353 272.00 | 353 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 796.00 | | 3 666 796.00 | 3 666 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 199.00 | 157 430.00 | 6 964 769.00 | 7 122 199.00 |
CU Autres participations | 3 130 392.00 | | 3 130 392.00 | 3 130 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DG Autres réserves | 2 515 780.00 | 2 588 001.00 | | 2 515 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 074.00 | 627 779.00 | | 1 774 074.00 |
DL TOTAL (I) | 5 187 453.00 | 4 113 380.00 | | 5 187 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 938.00 | 102 487.00 | | 60 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 858.00 | 1 340 658.00 | | 1 318 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 978.00 | 106 359.00 | | 156 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 021.00 | 228 430.00 | | 235 021.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 315.00 | 1 777 935.00 | | 1 777 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 964 769.00 | 5 891 314.00 | | 6 964 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 315.00 | -1 719 323.00 | | 1 777 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 100.00 | 78 000.00 | 1 272 100.00 | 1 194 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 100.00 | 78 000.00 | 1 272 100.00 | 1 194 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 273.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 678 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 657 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 560.00 | 24 603.00 | | 29 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 374 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 35 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 409 000.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | 180.00 | | 2 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 761.00 | 1 370.00 | | 34 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 445.00 | 1 550.00 | | 37 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 555.00 | 407 450.00 | | 4 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 756.00 | 189 326.00 | | -84 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 556.00 | 1 971 523.00 | | 3 022 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 482.00 | 1 343 744.00 | | 1 248 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 074.00 | 627 779.00 | | 1 774 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 426.00 | | 84 312.00 | 3 449 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 334.00 | 3 455 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 334.00 | 252 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 997.00 | | 84 312.00 | 246 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130 392.00 | | | 3 130 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 731.00 | 51 273.00 | 43 573.00 | 149 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 693.00 | 51 273.00 | 43 573.00 | 77 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 978.00 | 156 978.00 | | 156 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 857.00 | 107 857.00 | | 107 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 522 028.00 | | | 522 028.00 |
VB T. V. A. | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
VC Groupe et associés | 2 048 585.00 | | | 2 048 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 858.00 | 1 318 858.00 | | 1 318 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709 109.00 | | | 709 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 524.00 | 3 313 524.00 | | 3 313 524.00 |
VW T.V.A. | 69 920.00 | 69 920.00 | | 69 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 315.00 | 1 777 315.00 | | 1 777 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 348.00 | 36 480.00 | | 26 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 057.00 | 139 080.00 | | 215 057.00 |
ST Autres comptes | 166 682.00 | 160 413.00 | | 166 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 239.00 | 36 782.00 | | 58 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 839.00 | 10 787.00 | | 12 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 187.00 | 47 267.00 | | 39 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 820.00 | 205 633.00 | | 238 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 850.00 | 51 052.00 | | 57 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 979.00 | 336 274.00 | | 439 979.00 |