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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 561.00 | 51 215.00 | 19 346.00 | 70 561.00 |
040 Immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 416.00 | 51 215.00 | 96 201.00 | 147 416.00 |
060 Stock marchandises | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
072 Créances – Autres | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
084 Disponibilités | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
110 Total général Actif | 195 956.00 | 51 215.00 | 144 741.00 | 195 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 141.00 | 415 723.00 | | 372 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
230 Autres produits | 1 725.00 | 4 120.00 | | 1 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 874.00 | 419 843.00 | | 374 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 137.00 | 253 652.00 | | 234 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -368.00 | 1 210.00 | | -368.00 |
242 Autres charges externes. | 58 596.00 | 58 970.00 | | 58 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 175.00 | 8 535.00 | | 5 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 112.00 | 60 367.00 | | 63 112.00 |
252 Charges sociales | 21 331.00 | 19 505.00 | | 21 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 392.00 | 7 683.00 | | 6 392.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 108.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 378.00 | 410 031.00 | | 388 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 504.00 | 9 813.00 | | -13 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 4 121.00 | 4 794.00 | | 4 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 533.00 | 7.00 | | 3 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 158.00 | 5 011.00 | | -15 158.00 |