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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 30 890.00 | 19 110.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 044.00 | 1 309.00 | 5 735.00 | 7 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 901.00 | 112 082.00 | 602 818.00 | 714 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 944.00 | 144 282.00 | 627 663.00 | 771 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
BZ Autres créances | 229 387.00 | | 229 387.00 | 229 387.00 |
CF Disponibilités | 224 634.00 | | 224 634.00 | 224 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 446.00 | | 512 446.00 | 512 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 391.00 | 144 282.00 | 1 140 109.00 | 1 284 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 54 536.00 | 216 020.00 | | 54 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 893.00 | -161 484.00 | | -56 893.00 |
DL TOTAL (I) | 31 182.00 | 88 075.00 | | 31 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 191.00 | 334 347.00 | | 655 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 674.00 | 342 674.00 | | 212 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 859.00 | 138 972.00 | | 158 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 756.00 | 33 352.00 | | 70 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 176 846.00 | | |
EA Autres dettes | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 928.00 | 1 026 191.00 | | 1 108 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 109.00 | 1 114 266.00 | | 1 140 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 058.00 | 694 498.00 | | 564 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 942.00 | | 6 003.00 | 765 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 942.00 | | 6 003.00 | 715 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 710.00 | 109 571.00 | | 34 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 25 000.00 | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 820.00 | 84 571.00 | | 28 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 859.00 | 158 859.00 | | 158 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
UX Autres créances clients | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VB T. V. A. | 88 596.00 | 88 596.00 | | 88 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 818.00 | 109 948.00 | 454 446.00 | 654 818.00 |
VI Groupe et associés | 212 674.00 | 212 674.00 | | 212 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 881.00 | | | 107 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 464.00 | 105 464.00 | | 105 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 641.00 | 260 641.00 | | 260 641.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 928.00 | 564 058.00 | 454 446.00 | 1 108 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 293.00 | 2 364.00 | | 13 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 778.00 | 5 014.00 | | 2 778.00 |
ST Autres comptes | 362 106.00 | 120 403.00 | | 362 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 101.00 | 27 103.00 | | 185 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
YT Sous‐traitance | 9 357.00 | 3 609.00 | | 9 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 296.00 | 6 316.00 | | 21 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 488.00 | 2 364.00 | | 16 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 670.00 | 36 790.00 | | 173 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 313.00 | 47 128.00 | | 180 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 638.00 | 162 445.00 | | 580 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |