| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 319.00 | 32 724.00 | 1 594.00 | 34 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 282.00 | 34 192.00 | 4 089.00 | 38 282.00 |
BT Marchandises | 139 712.00 | | 139 712.00 | 139 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 297.00 | | 432 297.00 | 432 297.00 |
BZ Autres créances | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
CF Disponibilités | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 313.00 | | 660 313.00 | 660 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 596.00 | 34 192.00 | 664 403.00 | 698 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
DH Report à nouveau | -297 482.00 | -295 545.00 | | -297 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 088.00 | -1 936.00 | | 4 088.00 |
DL TOTAL (I) | -274 782.00 | -278 870.00 | | -274 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 792.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 264.00 | 695 094.00 | | 900 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 164.00 | 19 193.00 | | 15 164.00 |
EA Autres dettes | 23 320.00 | 4 441.00 | | 23 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 185.00 | 719 522.00 | | 939 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 403.00 | 440 651.00 | | 664 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 185.00 | 719 522.00 | | 939 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 640.00 | 5 552.00 | | 28 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 172.00 | 5 552.00 | | 27 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 264.00 | 900 264.00 | | 900 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 432 298.00 | 432 298.00 | | 432 298.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 034.00 | 463 539.00 | 2 495.00 | 466 034.00 |
VW T.V.A. | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 186.00 | 939 186.00 | | 939 186.00 |