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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 863.00 | 220 572.00 | 37 292.00 | 257 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 002.00 | 23 529.00 | 472.00 | 24 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 352.00 | 292 636.00 | 43 716.00 | 336 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 941.00 | | 73 941.00 | 73 941.00 |
BT Marchandises | 108 565.00 | | 108 565.00 | 108 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 756.00 | | 104 756.00 | 104 756.00 |
BZ Autres créances | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CF Disponibilités | 215 574.00 | | 215 574.00 | 215 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 149.00 | | 507 149.00 | 507 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 501.00 | 292 636.00 | 550 865.00 | 843 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 497.00 | 238 547.00 | | 261 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 920.00 | 22 950.00 | | 38 920.00 |
DL TOTAL (I) | 308 802.00 | 269 881.00 | | 308 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 078.00 | 71 029.00 | | 118 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 156.00 | 74 252.00 | | 86 156.00 |
EA Autres dettes | 33 981.00 | 32 920.00 | | 33 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 064.00 | 195 995.00 | | 242 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 865.00 | 465 877.00 | | 550 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 064.00 | 182 049.00 | | 242 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 556.00 | | 391 556.00 | 391 556.00 |
FG Production vendue services | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 456.00 | | 507 456.00 | 507 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 432.00 | 12 533.00 | | 5 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 013.00 | 3 521.00 | | -3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 120.00 | 513 120.00 | | 513 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 200.00 | 490 170.00 | | 474 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 920.00 | 22 950.00 | | 38 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 577.00 | 9 561.00 | | 5 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 902.00 | | 450.00 | 335 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 415.00 | | 450.00 | 281 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 531.00 | 19 105.00 | | 273 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 996.00 | 19 105.00 | | 224 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 078.00 | 118 078.00 | | 118 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 104 756.00 | 104 756.00 | | 104 756.00 |
VI Groupe et associés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 022.00 | 115 022.00 | | 115 022.00 |
VW T.V.A. | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 064.00 | 242 064.00 | | 242 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 814.00 | | 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 324.00 | 2 847.00 | | 7 324.00 |
ST Autres comptes | 45 056.00 | 52 133.00 | | 45 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 538.00 | 42 435.00 | | 26 538.00 |
YT Sous‐traitance | 92 724.00 | 80 784.00 | | 92 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | 2 473.00 | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 497.00 | 3 287.00 | | 3 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 535.00 | 115 341.00 | | 114 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 149.00 | 60 978.00 | | 66 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 642.00 | 178 200.00 | | 171 642.00 |