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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 371.00 | 23 213.00 | 157.00 | 23 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 783.00 | 37 220.00 | 82 563.00 | 119 783.00 |
BT Marchandises | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 887.00 | 67 331.00 | 596 556.00 | 663 887.00 |
BZ Autres créances | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 332 019.00 | | 332 019.00 | 332 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 226.00 | 67 331.00 | 1 299 895.00 | 1 367 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 009.00 | 104 551.00 | 1 382 458.00 | 1 487 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DG Autres réserves | 601 346.00 | 540 377.00 | | 601 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 890.00 | 180 969.00 | | 270 890.00 |
DL TOTAL (I) | 885 894.00 | 735 003.00 | | 885 894.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 409.00 | 186 311.00 | | 231 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 781.00 | 219 171.00 | | 237 781.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 2 170.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 565.00 | 410 150.00 | | 471 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 458.00 | 1 170 153.00 | | 1 382 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 565.00 | 410 150.00 | | 471 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 590.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 907.00 | | | 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 393.00 | | 2 077.00 | 119 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 119 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 34 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 184.00 | | 2 077.00 | 34 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 696.00 | 524.00 | | 36 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 893.00 | 524.00 | | 33 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 945.00 | 67 331.00 | 48 945.00 | 48 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 945.00 | 67 331.00 | 48 945.00 | 48 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 945.00 | 67 331.00 | 48 945.00 | 73 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 331.00 | 48 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 409.00 | 231 409.00 | | 231 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
UX Autres créances clients | 657 115.00 | 657 115.00 | | 657 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VB T. V. A. | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 559.00 | 723 559.00 | | 723 559.00 |
VW T.V.A. | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 565.00 | 471 565.00 | | 471 565.00 |