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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 868.00 | 227 574.00 | 165 293.00 | 392 868.00 |
040 Immobilisations financières | 85 990.00 | | 85 990.00 | 85 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 689.00 | 230 406.00 | 251 283.00 | 481 689.00 |
060 Stock marchandises | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
072 Créances – Autres | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
084 Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
110 Total général Actif | 527 032.00 | 230 406.00 | 296 625.00 | 527 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 617.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 734.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 251.00 | | | 219 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 412.00 | | | 225 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -337.00 | | | -337.00 |
242 Autres charges externes. | 135 935.00 | | | 135 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
252 Charges sociales | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
262 Autres charges | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 056.00 | | | 224 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
280 Produits financiers | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
294 Charges financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 242.00 | | | 433 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 743.00 | | | 18 743.00 |