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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 995.00 | 18 594.00 | 401.00 | 18 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 911.00 | 18 594.00 | 15 316.00 | 33 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 075.00 | | 85 075.00 | 85 075.00 |
CF Disponibilités | 177 649.00 | | 177 649.00 | 177 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 724.00 | | 262 724.00 | 262 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 634.00 | 18 594.00 | 278 040.00 | 296 634.00 |
CU Autres participations | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -21 750.00 | -75 866.00 | | -21 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 358.00 | 54 116.00 | | -1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 273 654.00 | 275 012.00 | | 273 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 14 708.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 28 685.00 | | 107.00 |
EA Autres dettes | | 3 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 386.00 | 46 813.00 | | 4 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 040.00 | 321 825.00 | | 278 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 824.00 | 108 436.00 | | 22 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 181.00 | 54 320.00 | | 24 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 358.00 | 54 116.00 | | -1 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 33 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 18 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 754.00 | 1 440.00 | 12 600.00 | 29 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 754.00 | 1 440.00 | 12 600.00 | 29 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 098.00 | 85 075.00 | 23.00 | 85 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |