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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | 213 000.00 | 57 000.00 | 270 000.00 |
AN Terrains | 211 100.00 | | 211 100.00 | 211 100.00 |
AP Constructions | 1 629 900.00 | 117 735.00 | 1 512 165.00 | 1 629 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 059.00 | 3 859.00 | 19 200.00 | 23 059.00 |
AX Avances et acomptes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 071.00 | 226 406.00 | 54 664.00 | 281 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 643.00 | | 100 643.00 | 100 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 674.00 | 576 721.00 | 2 397 953.00 | 2 974 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 584.00 | 29 750.00 | 110 834.00 | 140 584.00 |
BZ Autres créances | 98 667.00 | | 98 667.00 | 98 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 821 889.00 | 460 767.00 | 2 361 122.00 | 2 821 889.00 |
CF Disponibilités | 131 281.00 | | 131 281.00 | 131 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 402.00 | 490 517.00 | 2 702 885.00 | 3 193 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 076.00 | 1 067 238.00 | 5 100 838.00 | 6 168 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
CU Autres participations | 458 812.00 | 15 720.00 | 443 092.00 | 458 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 339 774.00 | 1 339 774.00 | | 1 339 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
DG Autres réserves | 1 017 465.00 | 951 679.00 | | 1 017 465.00 |
DH Report à nouveau | | -119 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 671.00 | 185 784.00 | | -337 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 368.00 | 2 982 039.00 | | 2 644 368.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 602.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 602.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 362.00 | 221 835.00 | | 1 374 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 373.00 | 224 899.00 | | 505 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 418.00 | 14 621.00 | | 17 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 021.00 | 191 799.00 | | 69 021.00 |
EA Autres dettes | 490 296.00 | 465 606.00 | | 490 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 470.00 | 1 118 760.00 | | 2 456 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 838.00 | 4 106 401.00 | | 5 100 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 869.00 | 939 540.00 | | 1 197 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 373.00 | | | 505 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 443.00 | | 241 443.00 | 241 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 443.00 | | 241 443.00 | 241 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 479.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 679 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 554.00 | 64 980.00 | | -46 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 957.00 | 538 818.00 | | 737 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 628.00 | 353 035.00 | | 1 075 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 671.00 | 185 784.00 | | -337 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 504.00 | | 1 732 080.00 | 1 464 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 510.00 | 840 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 910.00 | 2 974 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 400.00 | 1 864 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 500.00 | | 1 581 048.00 | 424 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 004.00 | | 151 032.00 | 770 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 115.00 | 48 479.00 | | 286 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 000.00 | 18 000.00 | | 195 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 115.00 | 30 479.00 | | 91 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
6T Sur comptes clients | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106.00 | 460 767.00 | 106.00 | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 952.00 | 679 182.00 | 10 490.00 | 63 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 554.00 | 679 182.00 | 16 092.00 | 69 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 679 182.00 | 10 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 571.00 | 492 571.00 | | 492 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 296.00 | 490 296.00 | | 490 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 071.00 | 281 071.00 | | 281 071.00 |
UX Autres créances clients | 140 584.00 | 140 584.00 | | 140 584.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 259.00 | 115 659.00 | 434 454.00 | 1 374 259.00 |
VI Groupe et associés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 302.00 | 521 302.00 | | 521 302.00 |
VW T.V.A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 470.00 | 1 197 869.00 | 434 454.00 | 2 456 470.00 |