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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 649.00 | 34 128.00 | 12 521.00 | 46 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 948.00 | 34 128.00 | 137 819.00 | 171 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 536.00 | | 185 536.00 | 185 536.00 |
BZ Autres créances | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CF Disponibilités | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 682.00 | | 223 682.00 | 223 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 630.00 | 34 128.00 | 361 501.00 | 395 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 279 648.00 | 309 226.00 | | 279 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 610.00 | -29 578.00 | | 9 610.00 |
DL TOTAL (I) | 297 643.00 | 288 032.00 | | 297 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 800.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 825.00 | 3 314.00 | | 12 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 233.00 | 28 166.00 | | 48 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 858.00 | 32 281.00 | | 63 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 501.00 | 320 313.00 | | 361 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 858.00 | 32 281.00 | | 63 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 948.00 | | 1 800.00 | 190 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 800.00 | 125 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 800.00 | 171 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 298.00 | | 1 800.00 | 144 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 703.00 | 3 425.00 | | 30 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 703.00 | 3 425.00 | | 30 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 185 536.00 | 185 536.00 | | 185 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 604.00 | 193 106.00 | 3 498.00 | 196 604.00 |
VW T.V.A. | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |