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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 966.00 | 4 206.00 | 760.00 | 4 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 671.00 | 4 206.00 | 96 465.00 | 100 671.00 |
CF Disponibilités | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 612.00 | 4 206.00 | 99 407.00 | 103 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505.00 | | | 505.00 |
CU Autres participations | 95 172.00 | | 95 172.00 | 95 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 605.00 | 106 605.00 | | 106 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
DH Report à nouveau | -297 387.00 | -275 724.00 | | -297 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 126.00 | -21 663.00 | | -20 126.00 |
DL TOTAL (I) | -206 728.00 | -186 601.00 | | -206 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 080.00 | 287 930.00 | | 304 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 709.00 | | 1 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 096.00 | | |
EA Autres dettes | 326.00 | 199.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 134.00 | 290 984.00 | | 306 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 407.00 | 104 382.00 | | 99 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 134.00 | 290 984.00 | | 306 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 451.00 | 3 644.00 | | 3 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 126.00 | 21 663.00 | | 20 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 126.00 | -21 663.00 | | -20 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 966.00 | | 505.00 | 100 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 95 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 100 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27.00 | | | 27.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 972.00 | | 505.00 | 95 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053.00 | 152.00 | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 053.00 | 152.00 | | 4 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 304 080.00 | 304 080.00 | | 304 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 134.00 | 306 134.00 | | 306 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | -52.00 | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 506.00 | 1 451.00 | | 1 506.00 |
ST Autres comptes | 4 142.00 | 4 457.00 | | 4 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 139.00 | 12 120.00 | | 10 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | -52.00 | | 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 787.00 | 18 028.00 | | 15 787.00 |