| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 626.00 | 33 361.00 | 265.00 | 33 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 127.00 | 710 276.00 | 155 851.00 | 866 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 057.00 | 136 866.00 | 21 191.00 | 158 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 641.00 | 1 024 123.00 | 177 518.00 | 1 201 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 267.00 | | 191 267.00 | 191 267.00 |
BN En cours de production de biens | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 615.00 | | 253 615.00 | 253 615.00 |
BT Marchandises | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 346.00 | 19 847.00 | 114 499.00 | 134 346.00 |
BZ Autres créances | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CF Disponibilités | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 636.00 | 19 847.00 | 730 789.00 | 750 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 277.00 | 1 043 970.00 | 908 307.00 | 1 952 277.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 620.00 | 143 620.00 | | 143 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 461.00 | 89 382.00 | | 59 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 694.00 | -29 920.00 | | -29 694.00 |
DL TOTAL (I) | 51 768.00 | 81 461.00 | | 51 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 703.00 | 427 771.00 | | 358 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 144.00 | 351 656.00 | | 329 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 179.00 | 120 021.00 | | 112 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 513.00 | 81 520.00 | | 55 513.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 539.00 | 992 150.00 | | 856 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 307.00 | 1 073 612.00 | | 908 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 007.00 | 839 062.00 | | 584 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 199.00 | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 144.00 | | | 329 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 367.00 | 414 288.00 | 541 655.00 | 127 367.00 |
FD Production vendue biens | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
FG Production vendue services | 340 014.00 | 95 318.00 | 435 333.00 | 340 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 477.00 | 509 607.00 | 988 084.00 | 478 477.00 |
FM Production stockée | | | -14 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 075.00 | 757 779.00 | | 1 028 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 769.00 | 787 699.00 | | 1 057 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 694.00 | -29 920.00 | | -29 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 697.00 | | 28 325.00 | 1 174 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 620.00 | | | 143 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381.00 | 1 201 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 381.00 | 1 024 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 240.00 | | 28 325.00 | 997 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 444.00 | 78 679.00 | | 945 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 620.00 | | | 143 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 355.00 | 2 007.00 | | 31 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 469.00 | 76 673.00 | | 770 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 034.00 | | 4 188.00 | 24 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 034.00 | | 4 188.00 | 24 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 034.00 | | 4 188.00 | 24 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 179.00 | 112 179.00 | | 112 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 114 299.00 | 114 299.00 | | 114 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VB T. V. A. | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 703.00 | 86 171.00 | 272 532.00 | 358 703.00 |
VI Groupe et associés | 329 144.00 | 329 144.00 | | 329 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 569.00 | 175 469.00 | 100.00 | 175 569.00 |
VW T.V.A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 539.00 | 584 007.00 | 272 532.00 | 856 539.00 |