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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 272.00 | 6 611.00 | 15 661.00 | 22 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 766.00 | 42 073.00 | 186 692.00 | 228 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 937.00 | 48 684.00 | 471 253.00 | 519 937.00 |
BT Marchandises | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BZ Autres créances | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
CF Disponibilités | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 589.00 | | 74 589.00 | 74 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 526.00 | 48 684.00 | 545 842.00 | 594 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |
DH Report à nouveau | -86 687.00 | | | -86 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 899.00 | -86 687.00 | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 21 928.00 | 19 029.00 | | 21 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 896.00 | 93 289.00 | | 135 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 100 355.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 913.00 | 164 886.00 | | 222 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 354.00 | 39 056.00 | | 53 354.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 73 410.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 914.00 | 470 997.00 | | 523 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 842.00 | 490 025.00 | | 545 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 162.00 | 470 997.00 | | 410 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | 73 416.00 | | 1 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 370.00 | | 169 989.00 | 579 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576.00 | 26 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 982.00 | 225 441.00 | 519 937.00 | 3 982.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 982.00 | 224 865.00 | 251 038.00 | 3 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 485.00 | | | 232 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 895.00 | | 169 989.00 | 309 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 610.00 | 38 172.00 | 197 106.00 | 207 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 610.00 | 38 172.00 | 197 106.00 | 207 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 913.00 | 222 913.00 | | 222 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 640.00 | 20 888.00 | 88 408.00 | 134 640.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
VW T.V.A. | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 914.00 | 410 162.00 | 88 408.00 | 523 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 338.00 | 16 947.00 | | 17 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 008.00 | 10 002.00 | | 18 008.00 |
ST Autres comptes | 155 510.00 | 104 769.00 | | 155 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 556.00 | 116 778.00 | | 108 556.00 |
YT Sous‐traitance | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 007.00 | 3 982.00 | | 4 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 345.00 | 20 929.00 | | 21 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 046.00 | 125 982.00 | | 129 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 154.00 | 179 973.00 | | 113 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 812.00 | 231 549.00 | | 298 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |