| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 112.00 | 22 639.00 | 3 473.00 | 26 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 538.00 | 22 639.00 | 5 899.00 | 28 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 539.00 | 3 973.00 | 198 566.00 | 202 539.00 |
BZ Autres créances | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
CF Disponibilités | 171 481.00 | | 171 481.00 | 171 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 863.00 | 3 973.00 | 389 890.00 | 393 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 402.00 | 26 612.00 | 395 790.00 | 422 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 201 000.00 | 216 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 427.00 | 5 339.00 | | 6 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 652.00 | 71 087.00 | | -24 652.00 |
DL TOTAL (I) | 234 474.00 | 344 127.00 | | 234 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | 5 764.00 | | 9 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 245.00 | 140 514.00 | | 144 245.00 |
EA Autres dettes | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 316.00 | 173 855.00 | | 161 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 790.00 | 517 982.00 | | 395 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 316.00 | 173 855.00 | | 161 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 965.00 | | 478 965.00 | 478 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 965.00 | | 478 965.00 | 478 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 6 500.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 6 500.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 150.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 981.00 | 3 352.00 | | 5 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 041.00 | 3 502.00 | | 6 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | 2 998.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 921.00 | 22 418.00 | | -4 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 590.00 | 640 301.00 | | 489 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 243.00 | 569 214.00 | | 514 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 652.00 | 71 087.00 | | -24 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604.00 | 2 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 252.00 | 28 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 648.00 | 26 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 826.00 | 15 085.00 | 39 272.00 | 46 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 826.00 | 15 085.00 | 39 272.00 | 46 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 973.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 197 771.00 | 197 771.00 | | 197 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 809.00 | 222 383.00 | 2 427.00 | 224 809.00 |
VW T.V.A. | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 316.00 | 161 316.00 | | 161 316.00 |