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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 73 130.00 | | 73 130.00 | 73 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 199.00 | 54 560.00 | 1 639.00 | 56 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 768.00 | 61 000.00 | 74 769.00 | 135 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 941.00 | 61 000.00 | 100 942.00 | 161 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 85 872.00 | 81 327.00 | | 85 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042.00 | 4 545.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 96 054.00 | 95 012.00 | | 96 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 5 724.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 1 312.00 | | 2 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915.00 | 3 442.00 | | 1 915.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 888.00 | 11 426.00 | | 4 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 942.00 | 106 438.00 | | 100 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 888.00 | 11 426.00 | | 4 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 298.00 | | 78 298.00 | 78 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 298.00 | | 78 298.00 | 78 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 386.00 | 105 401.00 | | 78 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 343.00 | 100 857.00 | | 77 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042.00 | 4 545.00 | | 1 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 768.00 | | | 135 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 270.00 | | | 61 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 626.00 | 3 373.00 | | 57 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 258.00 | 3 373.00 | | 56 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925.00 | | | 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |