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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 444.00 | 5 864.00 | 579.00 | 6 444.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 52 640.00 | 40 922.00 | 11 718.00 | 52 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 493.00 | 16 362.00 | 3 131.00 | 19 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 394.00 | 79 005.00 | 138 388.00 | 217 394.00 |
BT Marchandises | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 657.00 | 889.00 | 32 767.00 | 33 657.00 |
BZ Autres créances | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CF Disponibilités | 87 637.00 | | 87 637.00 | 87 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 842.00 | 889.00 | 138 952.00 | 139 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 237.00 | 79 895.00 | 277 341.00 | 357 237.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 541.00 | 74 287.00 | | 19 541.00 |
DL TOTAL (I) | 34 786.00 | 89 532.00 | | 34 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 865.00 | 128 042.00 | | 171 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 013.00 | 56 144.00 | | 53 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 277.00 | 20 192.00 | | 16 277.00 |
EA Autres dettes | | 1 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 555.00 | 205 822.00 | | 242 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 341.00 | 295 355.00 | | 277 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 555.00 | 205 822.00 | | 242 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 580.00 | | 264 580.00 | 264 580.00 |
FG Production vendue services | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 482.00 | | 269 482.00 | 269 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 7 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 251.00 | 369 309.00 | | 271 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 710.00 | 295 022.00 | | 251 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 541.00 | 74 287.00 | | 19 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UX Autres créances clients | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VP Divers | 282.00 | | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |