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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 702.00 | 73 390.00 | 7 313.00 | 80 702.00 |
040 Immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 701.00 | 73 390.00 | 8 311.00 | 81 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
060 Stock marchandises | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 959.00 | | 80 959.00 | 80 959.00 |
072 Créances – Autres | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
084 Disponibilités | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 255.00 | | 175 255.00 | 175 255.00 |
110 Total général Actif | 256 956.00 | 73 390.00 | 183 566.00 | 256 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 149.00 | 242 244.00 | | 258 149.00 |
222 Production stockée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 570.00 | 8 384.00 | | 5 570.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 720.00 | 250 629.00 | | 277 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 333.00 | 51 526.00 | | 53 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -970.00 | -14 830.00 | | -970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -250.00 | | |
242 Autres charges externes. | 104 071.00 | 97 626.00 | | 104 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | 3 160.00 | | 2 947.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 066.00 | 65 681.00 | | 59 066.00 |
252 Charges sociales | 14 789.00 | 5 991.00 | | 14 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 515.00 | 4 842.00 | | 4 515.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 749.00 | 213 748.00 | | 237 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 970.00 | 36 881.00 | | 39 970.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 928.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 4 866.00 | | 5 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 307.00 | 30 091.00 | | 34 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |