| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 436.00 | | 80 436.00 | 80 436.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 211.00 | 2 708.00 | 2 503.00 | 5 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 892.00 | 52 714.00 | 14 178.00 | 66 892.00 |
040 Immobilisations financières | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 238.00 | 55 423.00 | 102 816.00 | 158 238.00 |
060 Stock marchandises | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
072 Créances – Autres | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 8.00 | 14 992.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 291.00 | 8.00 | 97 283.00 | 97 291.00 |
110 Total général Actif | 255 529.00 | 55 431.00 | 200 098.00 | 255 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 189.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 137 773.00 | 131 817.00 | | 137 773.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20.00 | | | 20.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 139.00 | 67 350.00 | | 49 139.00 |
230 Autres produits | 3 083.00 | 2 662.00 | | 3 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 996.00 | 201 828.00 | | 189 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 423.00 | 84 415.00 | | 81 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 730.00 | 9 017.00 | | -6 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 855.00 | 550.00 | | 855.00 |
242 Autres charges externes. | 79 525.00 | 71 998.00 | | 79 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | 4 273.00 | | 2 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 051.00 | 19 453.00 | | 5 051.00 |
252 Charges sociales | -91.00 | 5 305.00 | | -91.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 861.00 | 5 330.00 | | 4 861.00 |
262 Autres charges | 2 037.00 | 226.00 | | 2 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 380.00 | 200 567.00 | | 169 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 616.00 | 1 261.00 | | 20 616.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 17 003.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 2 535.00 | 4 109.00 | | 2 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 018.00 | 4 005.00 | | 1 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -272.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 476.00 | 10 423.00 | | 17 476.00 |