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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 757.00 | 30 675.00 | 5 082.00 | 35 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 809.00 | 76 129.00 | 8 680.00 | 84 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 834.00 | 132 322.00 | 443 512.00 | 575 834.00 |
BP En cours de production de services | 82 947.00 | | 82 947.00 | 82 947.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 858 590.00 | 7 166.00 | 851 424.00 | 858 590.00 |
BZ Autres créances | 887 071.00 | | 887 071.00 | 887 071.00 |
CF Disponibilités | 1 167 601.00 | | 1 167 601.00 | 1 167 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 351.00 | 7 166.00 | 2 995 184.00 | 3 002 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 185.00 | 139 488.00 | 3 438 696.00 | 3 578 185.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 1 451 354.00 | 1 648 046.00 | | 1 451 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 420.00 | -196 692.00 | | 20 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 243.00 | 2 289 824.00 | | 2 310 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 674.00 | 1 517 455.00 | | 474 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 352.00 | 135 862.00 | | 584 352.00 |
EA Autres dettes | 69 427.00 | 74 926.00 | | 69 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 453.00 | 1 728 633.00 | | 1 128 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 696.00 | 4 018 456.00 | | 3 438 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 041.00 | 4 285 733.00 | 4 382 773.00 | 97 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 041.00 | 4 285 733.00 | 4 382 773.00 | 97 041.00 |
FM Production stockée | | | 39 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 677 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 199.00 | 9 738.00 | | 6 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 199.00 | 9 738.00 | | 6 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 199.00 | -4 738.00 | | -6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 216.00 | 4 460 637.00 | | 4 429 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 797.00 | 4 657 329.00 | | 4 408 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 420.00 | -196 692.00 | | 20 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 940.00 | | 167 984.00 | 507 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 090.00 | 429 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 090.00 | 575 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 582.00 | | 7 984.00 | 112 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 840.00 | | 160 000.00 | 369 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 504.00 | 3 818.00 | | 128 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 986.00 | 3 818.00 | | 102 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 011.00 | 6 845.00 | 7 166.00 | 14 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 011.00 | 6 845.00 | 7 166.00 | 14 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 011.00 | 6 845.00 | 7 166.00 | 14 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 674.00 | 474 674.00 | | 474 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 423.00 | 95 423.00 | | 95 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
UX Autres créances clients | 851 424.00 | 851 424.00 | | 851 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VB T. V. A. | 885 911.00 | 885 911.00 | | 885 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 552.00 | 1 771 552.00 | | 1 771 552.00 |
VW T.V.A. | 452 537.00 | 452 537.00 | | 452 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 453.00 | 1 128 453.00 | | 1 128 453.00 |