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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 934.00 | 122 536.00 | 16 398.00 | 138 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 443.00 | 65 822.00 | 2 620.00 | 68 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 688.00 | 188 358.00 | 19 330.00 | 207 688.00 |
BT Marchandises | 272 043.00 | | 272 043.00 | 272 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BZ Autres créances | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
CF Disponibilités | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 884.00 | | 338 884.00 | 338 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 572.00 | 188 358.00 | 358 214.00 | 546 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 636.00 | 124 261.00 | | 206 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 684.00 | 82 374.00 | | 16 684.00 |
DL TOTAL (I) | 231 704.00 | 215 020.00 | | 231 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 478.00 | 174 205.00 | | 21 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 108.00 | 80 807.00 | | 74 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 322.00 | 57 974.00 | | 30 322.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 249.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 510.00 | 313 234.00 | | 126 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 214.00 | 528 254.00 | | 358 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 510.00 | 313 234.00 | | 126 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 450.00 | | 843 450.00 | 843 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 450.00 | | 843 450.00 | 843 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | 2 776.00 | | -1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 25 152.00 | | 2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 233.00 | 935 174.00 | | 847 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 550.00 | 852 799.00 | | 830 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 684.00 | 82 374.00 | | 16 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 037.00 | | | 230 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 349.00 | 207 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 349.00 | 207 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 725.00 | | | 229 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 509.00 | 14 198.00 | 22 349.00 | 196 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 509.00 | 14 198.00 | 22 349.00 | 196 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 108.00 | 74 108.00 | | 74 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VI Groupe et associés | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 389.00 | 58 077.00 | 312.00 | 58 389.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 510.00 | 126 510.00 | | 126 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |