| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 375.00 | 8 071.00 | 34 304.00 | 42 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 630.00 | 9 270.00 | 37 360.00 | 46 630.00 |
BT Marchandises | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 478.00 | 8 490.00 | 88 988.00 | 97 478.00 |
BZ Autres créances | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CF Disponibilités | 329 478.00 | | 329 478.00 | 329 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 629.00 | 8 490.00 | 427 139.00 | 435 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 260.00 | 17 760.00 | 464 500.00 | 482 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 143 532.00 | | | 143 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
DL TOTAL (I) | 253 909.00 | | | 253 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 146.00 | | | 155 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 591.00 | | | 210 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 500.00 | | | 464 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 591.00 | | | 210 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 411 961.00 | 144 563.00 | 556 524.00 | 411 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 561.00 | 144 563.00 | 557 124.00 | 412 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 440.00 | | | 570 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 573.00 | | | 523 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 326.00 | | 34 228.00 | 56 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 924.00 | 46 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 924.00 | 42 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 070.00 | | 34 228.00 | 52 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 482.00 | 1 711.00 | 43 924.00 | 51 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 283.00 | 1 711.00 | 43 924.00 | 50 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 030.00 | 2 460.00 | | 6 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 030.00 | 2 460.00 | | 6 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 030.00 | 2 460.00 | | 6 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 628.00 | 87 628.00 | | 87 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 339.00 | 104 807.00 | 1 532.00 | 106 339.00 |
VW T.V.A. | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 591.00 | 210 591.00 | | 210 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
ST Autres comptes | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 088.00 | | | 81 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |