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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 281.00 | 5 975.00 | 305.00 | 6 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 311.00 | 5 975.00 | 5 336.00 | 11 311.00 |
BT Marchandises | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BZ Autres créances | 70 868.00 | | 70 868.00 | 70 868.00 |
CF Disponibilités | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 802.00 | | 127 802.00 | 127 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 114.00 | 5 975.00 | 133 139.00 | 139 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 629.00 | | | 629.00 |
DH Report à nouveau | -96 082.00 | | | -96 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
DL TOTAL (I) | -71 163.00 | | | -71 163.00 |
DP Provisions pour risques | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
EA Autres dettes | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 335.00 | | | 155 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 139.00 | | | 133 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 335.00 | | | 155 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 093.00 | 3 710.00 | 142 803.00 | 139 093.00 |
FG Production vendue services | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 199.00 | 3 710.00 | 182 909.00 | 179 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 654.00 | | | 184 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 749.00 | | | 168 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 478.00 | 496.00 | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 478.00 | 496.00 | | 5 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
VI Groupe et associés | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 444.00 | 72 413.00 | 5 030.00 | 77 444.00 |
VW T.V.A. | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 335.00 | 155 335.00 | | 155 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
ST Autres comptes | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 602.00 | | | 69 602.00 |