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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 888.00 | 154 699.00 | 39 189.00 | 193 888.00 |
040 Immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 978.00 | 154 699.00 | 96 279.00 | 250 978.00 |
060 Stock marchandises | 245 895.00 | | 245 895.00 | 245 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 996.00 | | 106 996.00 | 106 996.00 |
072 Créances – Autres | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 932.00 | | 98 932.00 | 98 932.00 |
084 Disponibilités | 139 903.00 | | 139 903.00 | 139 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 595 875.00 | | 595 875.00 | 595 875.00 |
110 Total général Actif | 846 852.00 | 154 699.00 | 692 154.00 | 846 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | 388 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 489 702.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553 040.00 | 543 626.00 | | 553 040.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 23.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 077.00 | 543 649.00 | | 553 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 941.00 | 268 034.00 | | 263 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 890.00 | -24 165.00 | | -29 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 705.00 | 1 480.00 | | 1 705.00 |
242 Autres charges externes. | 55 264.00 | 54 314.00 | | 55 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | 5 413.00 | | 4 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 354.00 | 114 409.00 | | 117 354.00 |
252 Charges sociales | 30 909.00 | 27 838.00 | | 30 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 954.00 | 17 536.00 | | 13 954.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 60.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 568.00 | 464 919.00 | | 465 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 509.00 | 78 731.00 | | 87 509.00 |
280 Produits financiers | 2 194.00 | 1 830.00 | | 2 194.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 3 726.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 465.00 | 17 225.00 | | 21 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 203.00 | 59 610.00 | | 68 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 978.00 | | | 250 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 607.00 | | | 110 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |