| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
AP Constructions | 118 163.00 | 118 163.00 | | 118 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 704.00 | 27 145.00 | 5 560.00 | 32 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 194.00 | 164 544.00 | 5 650.00 | 170 194.00 |
BT Marchandises | 82 928.00 | | 82 928.00 | 82 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 418.00 | 931.00 | 170 485.00 | 171 418.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 493 894.00 | | 493 894.00 | 493 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 717.00 | 931.00 | 782 786.00 | 783 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 911.00 | 165 475.00 | 788 436.00 | 953 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
DH Report à nouveau | | -39 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 051.00 | 63 758.00 | | 48 051.00 |
DL TOTAL (I) | 672 434.00 | 624 384.00 | | 672 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 413.00 | 66 881.00 | | 84 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 299.00 | 50 751.00 | | 31 299.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 5 089.00 | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 001.00 | 125 176.00 | | 116 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 436.00 | 749 559.00 | | 788 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 711.00 | | 1 672.00 | 171 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 189.00 | 170 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 189.00 | 166 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 995.00 | | 1 672.00 | 167 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 544.00 | 2 752.00 | 2 751.00 | 164 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 918.00 | 2 752.00 | 2 751.00 | 160 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 767.00 | | 4 836.00 | 5 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 767.00 | | 4 838.00 | 5 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 767.00 | | 4 836.00 | 5 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 413.00 | 84 413.00 | | 84 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 170 299.00 | 170 299.00 | | 170 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 986.00 | 206 986.00 | | 206 986.00 |
VW T.V.A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 001.00 | 116 001.00 | | 116 001.00 |