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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 170.00 | 10 694.00 | 1 477.00 | 12 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 170.00 | 10 694.00 | 1 477.00 | 12 170.00 |
BT Marchandises | 147 360.00 | | 147 360.00 | 147 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
BZ Autres créances | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 429.00 | | 185 429.00 | 185 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 540.00 | 10 694.00 | 189 846.00 | 200 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
DH Report à nouveau | -78 069.00 | | | -78 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DL TOTAL (I) | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
EA Autres dettes | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 971.00 | | | 167 971.00 |
ED (V) | -3 134.00 | | | -3 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 846.00 | | | 189 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 971.00 | | | 167 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 385.00 | 1 308.00 | | 9 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 385.00 | 1 308.00 | | 9 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UX Autres créances clients | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
VW T.V.A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 971.00 | 167 971.00 | | 167 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
ST Autres comptes | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 282.00 | | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 415.00 | | | 76 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |