| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 692.00 | | 3 324 692.00 | 3 324 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 329.00 | | 116 329.00 | 116 329.00 |
BZ Autres créances | 273 262.00 | | 273 262.00 | 273 262.00 |
CF Disponibilités | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 485.00 | | 441 485.00 | 441 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 177.00 | | 3 766 177.00 | 3 766 177.00 |
CU Autres participations | 3 324 692.00 | | 3 324 692.00 | 3 324 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 132 722.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 151 963.00 | 3 019 241.00 | | 151 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 777.00 | 4 308.00 | | 4 777.00 |
DG Autres réserves | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
DH Report à nouveau | | -2 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 435.00 | 11 727.00 | | 85 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 080.00 | 3 165 627.00 | | 3 251 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 650.00 | 285 654.00 | | 245 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 756.00 | 245 764.00 | | 238 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 092.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 970.00 | 15 440.00 | | 29 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 097.00 | 547 950.00 | | 515 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 177.00 | 3 713 577.00 | | 3 766 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 756.00 | | | 238 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 880.00 | | 229 880.00 | 229 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 880.00 | | 229 880.00 | 229 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 595.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 595.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -595.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 762.00 | 128 555.00 | | 231 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 327.00 | 116 828.00 | | 146 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 435.00 | 11 727.00 | | 85 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 692.00 | | | 3 324 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 324 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324 692.00 | | | 3 324 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 116 329.00 | 116 329.00 | | 116 329.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 273 142.00 | 273 142.00 | | 273 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 650.00 | 41 605.00 | 162 461.00 | 245 650.00 |
VI Groupe et associés | 238 756.00 | 238 756.00 | | 238 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 591.00 | 389 591.00 | | 389 591.00 |
VW T.V.A. | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 097.00 | 311 052.00 | 162 461.00 | 515 097.00 |