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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 308.00 | 401 782.00 | 23 525.00 | 425 308.00 |
AN Terrains | 2 222 084.00 | 1 426 141.00 | 795 942.00 | 2 222 084.00 |
AP Constructions | 10 967 667.00 | 8 492 803.00 | 2 474 864.00 | 10 967 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 994 645.00 | 68 154 624.00 | 20 840 021.00 | 88 994 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 444 676.00 | 4 392 100.00 | 1 052 576.00 | 5 444 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 071 462.00 | | 2 071 462.00 | 2 071 462.00 |
BF Prêts | 629 594.00 | | 629 594.00 | 629 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 767 019.00 | 83 855 171.00 | 27 911 847.00 | 111 767 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 713 583.00 | 683 498.00 | 8 030 086.00 | 8 713 583.00 |
BN En cours de production de biens | 2 546 849.00 | 26 806.00 | 2 520 043.00 | 2 546 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 924 197.00 | 156 998.00 | 2 767 199.00 | 2 924 197.00 |
BT Marchandises | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 581 926.00 | | 9 581 926.00 | 9 581 926.00 |
BZ Autres créances | 1 795 721.00 | | 1 795 721.00 | 1 795 721.00 |
CF Disponibilités | 4 298 405.00 | | 4 298 405.00 | 4 298 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 288.00 | | 68 288.00 | 68 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 936 161.00 | 867 302.00 | 29 068 859.00 | 29 936 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 703 180.00 | 84 722 473.00 | 56 980 706.00 | 141 703 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 987 720.00 | 987 720.00 | | 987 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 709 400.00 | 4 709 400.00 | | 4 709 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 940.00 | 470 940.00 | | 470 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 480 000.00 | 6 480 000.00 | | 6 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 102 628.00 | 15 267 695.00 | | 13 102 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 169 483.00 | -2 165 067.00 | | 2 169 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 557 790.00 | 398 391.00 | | 557 790.00 |
DK Provisions réglementées | 817 289.00 | 1 306 833.00 | | 817 289.00 |
DL TOTAL (I) | 28 307 530.00 | 26 468 192.00 | | 28 307 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 293 534.00 | 4 219 738.00 | | 4 293 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 293 534.00 | 4 219 738.00 | | 4 293 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 328 373.00 | 3 500 247.00 | | 3 328 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 009 236.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 697 282.00 | 3 568 350.00 | | 2 697 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 985 677.00 | 6 605 594.00 | | 10 985 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 181 760.00 | 3 823 620.00 | | 5 181 760.00 |
EA Autres dettes | 756 982.00 | 349 289.00 | | 756 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 569.00 | 352 892.00 | | 429 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 379 642.00 | 19 209 228.00 | | 24 379 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 980 706.00 | 49 897 159.00 | | 56 980 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 045 098.00 | 11 140 878.00 | | 18 045 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 247.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390.00 | 8 988.00 | 9 378.00 | 390.00 |
FD Production vendue biens | 11 745 662.00 | 63 049 822.00 | 74 795 484.00 | 11 745 662.00 |
FG Production vendue services | 15 401.00 | 548 908.00 | 564 309.00 | 15 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 761 453.00 | 63 607 717.00 | 75 369 170.00 | 11 761 453.00 |
FM Production stockée | | | 2 345 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 545 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 946 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 012 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 156 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 818 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 501 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 077 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 207 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 200.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 795 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 559.00 | 215 022.00 | | 123 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 489 544.00 | 473 932.00 | | 489 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 103.00 | 688 954.00 | | 613 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 108.00 | 281 199.00 | | 40 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 108.00 | 281 199.00 | | 40 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 995.00 | 407 755.00 | | 572 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 920.00 | 3 318.00 | | 2 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 082.00 | | | 138 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 192 193.00 | 57 611 582.00 | | 79 192 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 022 710.00 | 59 776 648.00 | | 77 022 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 169 483.00 | -2 165 067.00 | | 2 169 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 388 253.00 | | 5 448 400.00 | 108 388 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 987 720.00 | | | 987 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 686 418.00 | 1 383 217.00 | 111 767 019.00 | 686 418.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 987 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 686 418.00 | 1 383 217.00 | 109 700 534.00 | 686 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 513.00 | | 6 795.00 | 418 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 389 742.00 | | 5 380 426.00 | 106 389 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 279.00 | | 61 179.00 | 592 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 121 173.00 | 6 077 107.00 | 1 343 109.00 | 79 121 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 987 720.00 | | | 987 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 194.00 | 27 588.00 | | 374 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 759 260.00 | 6 049 519.00 | 1 343 109.00 | 77 759 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 306 833.00 | | 489 544.00 | 1 306 833.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 219 738.00 | 207 074.00 | 133 278.00 | 4 219 738.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 219 738.00 | 207 074.00 | 133 278.00 | 4 219 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 025 642.00 | 251 200.00 | 409 540.00 | 1 025 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025 642.00 | 251 200.00 | 409 540.00 | 1 025 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 552 213.00 | 458 274.00 | 1 032 362.00 | 6 552 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 274.00 | 542 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 489 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 985 677.00 | 10 985 677.00 | | 10 985 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762 847.00 | 2 762 847.00 | | 2 762 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 003 192.00 | 2 003 192.00 | | 2 003 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 082.00 | 138 082.00 | | 138 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 982.00 | 756 982.00 | | 756 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 569.00 | 429 569.00 | | 429 569.00 |
UP Prêts | 629 594.00 | | 629 594.00 | 629 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
UX Autres créances clients | 9 581 926.00 | 9 581 926.00 | | 9 581 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 562 271.00 | 1 562 271.00 | | 1 562 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 328 099.00 | 690 836.00 | 2 637 262.00 | 3 328 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 901.00 | | | 171 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 355.00 | 144 355.00 | | 144 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 016.00 | 277 016.00 | | 277 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 296.00 | 88 296.00 | | 88 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 099 393.00 | 11 445 935.00 | 653 458.00 | 12 099 393.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 682 360.00 | 18 045 098.00 | 3 637 262.00 | 21 682 360.00 |