| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 117 753.00 | | 117 753.00 | 117 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 445.00 | 114 466.00 | 979.00 | 115 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 666.00 | 126 030.00 | 121 636.00 | 247 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BN En cours de production de biens | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
BZ Autres créances | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 583.00 | 126 030.00 | 190 553.00 | 316 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DG Autres réserves | 98 804.00 | 98 975.00 | | 98 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 101.00 | -171.00 | | 8 101.00 |
DL TOTAL (I) | 123 743.00 | 115 642.00 | | 123 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815.00 | 16 303.00 | | 2 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | 4 642.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 019.00 | 45 412.00 | | 32 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 881.00 | 30 732.00 | | 26 881.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 12 021.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 810.00 | 109 109.00 | | 66 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 553.00 | 224 751.00 | | 190 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 995.00 | 106 293.00 | | 63 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
FG Production vendue services | 420 817.00 | | 420 817.00 | 420 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 476.00 | | 421 476.00 | 421 476.00 |
FM Production stockée | | | -16 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 545.00 | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 545.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | -545.00 | | -1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 752.00 | 410 461.00 | | 413 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 651.00 | 410 632.00 | | 405 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 101.00 | -171.00 | | 8 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 899.00 | 4 946.00 | | 6 899.00 |